BEI FX 4.25% FEB36 USD
US298785KP00European Investment BankNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 92,02
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,42 %
- Čistý výnos
- 4,75 %
- Splatnosť
- 08. 02. 2036
- 9 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 275,77 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 157,34 USD
- Čistý výnos
- 4,75 %
- Hrubý výnos
- 5,42 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 92,02
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 202,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 84,31 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -10,54 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 275,77 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,42 % | 4,75 % | 4,84 % |
| Modifikovaná durácia | 7,25 | 7,34 | 7,33 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 4 037,50 USD
- Daň z kupónov
- -504,64 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 798,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -99,75 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 157,34 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 202,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -84,31 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 10,54 USD |
| 08. 02. 2027 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2027 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2027 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2027 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2028 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2028 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2028 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2028 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2029 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2029 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2029 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2029 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2030 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2030 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2030 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2030 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2031 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2031 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2031 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2031 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2032 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2032 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2032 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2032 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2033 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2033 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2033 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2033 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2034 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2034 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2034 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2034 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2035 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2035 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 08. 2035 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 08. 2035 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2036 | Hrubý kupón | 212,50 USD |
| 08. 02. 2036 | Daň z kupónu | -26,56 USD |
| 08. 02. 2036 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 08. 02. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -99,75 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 4 157,34 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 14 048,04 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 890,70 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 4 157,34 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.