BEI FX 4.375% AUG33 USD

US298785KT22NadnárodnýEuropean Investment BankNadnárodnéMOT

Posledná cena
95,43
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,24 %
Čistý výnos
4,59 %
Splatnosť
16. 08. 2033
6 r 10 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 95,43 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 609,58 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 013,03 USD
Čistý výnos
4,59 %
Hrubý výnos
5,24 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
95,43
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 543,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
76,09 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-9,51 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 609,58 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,24 %4,59 %4,67 %
Modifikovaná durácia5,615,675,66

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
3 062,50 USD
Daň z kupónov
-382,76 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 USD
Kapitálový zisk
457,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-57,13 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 013,03 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 543,00 USD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-76,09 USD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku9,51 USD
16. 02. 2027Hrubý kupón218,75 USD
16. 02. 2027Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2027Hrubý kupón218,75 USD
16. 08. 2027Daň z kupónu-27,34 USD
16. 02. 2028Hrubý kupón218,75 USD
16. 02. 2028Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2028Hrubý kupón218,75 USD
16. 08. 2028Daň z kupónu-27,34 USD
16. 02. 2029Hrubý kupón218,75 USD
16. 02. 2029Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2029Hrubý kupón218,75 USD
16. 08. 2029Daň z kupónu-27,34 USD
16. 02. 2030Hrubý kupón218,75 USD
16. 02. 2030Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2030Hrubý kupón218,75 USD
16. 08. 2030Daň z kupónu-27,34 USD
16. 02. 2031Hrubý kupón218,75 USD
16. 02. 2031Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2031Hrubý kupón218,75 USD
16. 08. 2031Daň z kupónu-27,34 USD
16. 02. 2032Hrubý kupón218,75 USD
16. 02. 2032Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2032Hrubý kupón218,75 USD
16. 08. 2032Daň z kupónu-27,34 USD
16. 02. 2033Hrubý kupón218,75 USD
16. 02. 2033Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2033Hrubý kupón218,75 USD
16. 08. 2033Daň z kupónu-27,34 USD
16. 08. 2033Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 USD
16. 08. 2033Daň z kapitálového zisku-57,13 USD
Čistý zisk pri splatnosti3 013,03 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 13 072,01 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 058,98 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 013,03 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.