IADB FX 3.2% AUG42 USD

US4581X0BX51Spojené štátyInter-American Development BankKorporátneMOT

Posledná cena
75,89
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
5,58 %
Čistý výnos
4,23 %
Splatnosť
07. 08. 2042
15 r 10 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 75,89 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 927,60 USD
Čistý zisk pri splatnosti
7 182,92 USD
Čistý výnos
4,23 %
Hrubý výnos
5,58 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
75,89
Menovitá hodnota
13 000
Hodnota v čistej cene
9 865,70 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
83,65 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-21,75 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 927,60 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,58 %4,23 %4,57 %
Modifikovaná durácia11,2211,7011,58

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
6 656,00 USD
Daň z kupónov
-1 730,56 USD
Splatenie menovitej hodnoty
13 000,00 USD
Kapitálový zisk
3 134,30 USD
Daň z kapitálového zisku
-814,92 USD
Čistý zisk pri splatnosti
7 182,92 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 865,70 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-83,65 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku21,75 USD
07. 02. 2027Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2027Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2027Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2027Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2028Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2028Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2028Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2028Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2029Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2029Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2029Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2029Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2030Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2030Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2030Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2030Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2031Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2031Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2031Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2031Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2032Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2032Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2032Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2032Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2033Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2033Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2033Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2033Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2034Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2034Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2034Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2034Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2035Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2035Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2035Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2035Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2036Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2036Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2036Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2036Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2037Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2037Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2037Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2037Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2038Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2038Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2038Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2038Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2039Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2039Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2039Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2039Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2040Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2040Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2040Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2040Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2041Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2041Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2041Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2041Daň z kupónu-54,08 USD
07. 02. 2042Hrubý kupón208,00 USD
07. 02. 2042Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2042Hrubý kupón208,00 USD
07. 08. 2042Daň z kupónu-54,08 USD
07. 08. 2042Splatenie menovitej hodnoty13 000,00 USD
07. 08. 2042Daň z kapitálového zisku-814,92 USD
Čistý zisk pri splatnosti7 182,92 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 19 677,75 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 494,83 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 7 182,92 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.