IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61Spojené štátyInter-American Development BankKorporátneMOT

Posledná cena
86,57
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,68 %
Čistý výnos
4,24 %
Splatnosť
24. 01. 2044
17 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 86,57 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 607,86 USD
Čistý zisk pri splatnosti
7 240,49 USD
Čistý výnos
4,24 %
Hrubý výnos
5,67 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
86,57
Menovitá hodnota
11 000
Hodnota v čistej cene
9 522,70 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
115,08 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-29,92 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 607,86 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,67 %4,24 %4,40 %
Modifikovaná durácia11,1011,7411,67

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
8 422,05 USD
Daň z kupónov
-2 189,60 USD
Splatenie menovitej hodnoty
11 000,00 USD
Kapitálový zisk
1 477,30 USD
Daň z kapitálového zisku
-384,10 USD
Čistý zisk pri splatnosti
7 240,49 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 522,70 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-115,08 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku29,92 USD
24. 01. 2027Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2027Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2027Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2027Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2028Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2028Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2028Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2028Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2029Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2029Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2029Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2029Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2030Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2030Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2030Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2030Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2031Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2031Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2031Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2031Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2032Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2032Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2032Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2032Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2033Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2033Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2033Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2033Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2034Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2034Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2034Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2034Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2035Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2035Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2035Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2035Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2036Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2036Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2036Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2036Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2037Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2037Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2037Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2037Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2038Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2038Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2038Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2038Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2039Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2039Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2039Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2039Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2040Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2040Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2040Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2040Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2041Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2041Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2041Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2041Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2042Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2042Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2042Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2042Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2043Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2043Daň z kupónu-62,56 USD
24. 07. 2043Hrubý kupón240,63 USD
24. 07. 2043Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2044Hrubý kupón240,63 USD
24. 01. 2044Daň z kupónu-62,56 USD
24. 01. 2044Splatenie menovitej hodnoty11 000,00 USD
24. 01. 2044Daň z kapitálového zisku-384,10 USD
Čistý zisk pri splatnosti7 240,49 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 19 451,97 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 211,48 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 7 240,49 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.