IADB SUSTAINABLE FX 4.375% JUL35 USD

US4581X0EW42Spojené štátyInter-American Development BankKorporátneMOT

Posledná cena
95,56
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
5,07 %
Čistý výnos
3,76 %
Splatnosť
16. 07. 2035
8 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 95,56 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 640,46 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 157,76 USD
Čistý výnos
3,76 %
Hrubý výnos
5,07 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
95,56
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 556,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
114,13 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-29,67 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 640,46 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,07 %3,76 %3,87 %
Modifikovaná durácia6,897,057,04

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
3 937,50 USD
Daň z kupónov
-1 023,84 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 USD
Kapitálový zisk
444,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-115,44 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 157,76 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 556,00 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-114,13 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku29,67 USD
16. 01. 2027Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2027Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2027Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2027Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2028Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2028Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2028Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2028Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2029Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2029Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2029Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2029Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2030Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2030Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2030Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2030Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2031Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2031Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2031Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2031Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2032Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2032Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2032Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2032Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2033Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2033Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2033Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2033Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2034Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2034Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2034Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2034Daň z kupónu-56,88 USD
16. 01. 2035Hrubý kupón218,75 USD
16. 01. 2035Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2035Hrubý kupón218,75 USD
16. 07. 2035Daň z kupónu-56,88 USD
16. 07. 2035Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 USD
16. 07. 2035Daň z kapitálového zisku-115,44 USD
Čistý zisk pri splatnosti3 157,76 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 13 967,17 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 809,41 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 157,76 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.