WORLD BANK SUSTAINABLE FX 4.5% MAY36 USD

US45906M6U09NadnárodnýInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodnéHi-MTF · MOT

Posledná cena
94,40
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,32 %
Čistý výnos
4,66 %
Splatnosť
20. 05. 2036
9 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 94,40 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 603,70 USD
Čistý zisk pri splatnosti
4 263,70 USD
Čistý výnos
4,66 %
Hrubý výnos
5,32 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
94,40
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 440,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
187,09 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-23,39 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 603,70 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,32 %4,66 %4,72 %
Modifikovaná durácia7,297,407,39

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
4 500,00 USD
Daň z kupónov
-562,60 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 USD
Kapitálový zisk
560,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-70,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti
4 263,70 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 440,00 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-187,09 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku23,39 USD
20. 11. 2026Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2026Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2027Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2027Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2027Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2027Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2028Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2028Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2028Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2028Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2029Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2029Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2029Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2029Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2030Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2030Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2030Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2030Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2031Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2031Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2031Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2031Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2032Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2032Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2032Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2032Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2033Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2033Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2033Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2033Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2034Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2034Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2034Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2034Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2035Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2035Daň z kupónu-28,13 USD
20. 11. 2035Hrubý kupón225,00 USD
20. 11. 2035Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2036Hrubý kupón225,00 USD
20. 05. 2036Daň z kupónu-28,13 USD
20. 05. 2036Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 USD
20. 05. 2036Daň z kapitálového zisku-70,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti4 263,70 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 14 523,39 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 259,69 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 4 263,70 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.