ITALY 33USD 5,375

US465410BG26TalianskoREPUBBLICA ITALIANAOstatné Talianskej republikyHi-MTF · MOT

Posledná cena
100,47
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
5,36 %
Čistý výnos
4,67 %
Splatnosť
15. 06. 2033
6 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 100,47 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 189,18 USD
Čistý zisk pri splatnosti
2 773,78 USD
Čistý výnos
4,67 %
Hrubý výnos
5,36 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
100,47
Menovitá hodnota
9 000
Hodnota v čistej cene
9 042,30 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
167,86 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-20,98 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 189,18 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,36 %4,67 %4,67 %
Modifikovaná durácia5,305,365,36

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
3 386,32 USD
Daň z kupónov
-423,36 USD
Splatenie menovitej hodnoty
9 000,00 USD
Kapitálová strata
-42,30 USD
Daň z kapitálového zisku
-0,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti
2 773,78 USD

Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 042,30 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-167,86 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku20,98 USD
15. 12. 2026Hrubý kupón241,88 USD
15. 12. 2026Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2027Hrubý kupón241,88 USD
15. 06. 2027Daň z kupónu-30,24 USD
15. 12. 2027Hrubý kupón241,88 USD
15. 12. 2027Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2028Hrubý kupón241,88 USD
15. 06. 2028Daň z kupónu-30,24 USD
15. 12. 2028Hrubý kupón241,88 USD
15. 12. 2028Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2029Hrubý kupón241,88 USD
15. 06. 2029Daň z kupónu-30,24 USD
15. 12. 2029Hrubý kupón241,88 USD
15. 12. 2029Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2030Hrubý kupón241,88 USD
15. 06. 2030Daň z kupónu-30,24 USD
15. 12. 2030Hrubý kupón241,88 USD
15. 12. 2030Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2031Hrubý kupón241,88 USD
15. 06. 2031Daň z kupónu-30,24 USD
15. 12. 2031Hrubý kupón241,88 USD
15. 12. 2031Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2032Hrubý kupón241,88 USD
15. 06. 2032Daň z kupónu-30,24 USD
15. 12. 2032Hrubý kupón241,88 USD
15. 12. 2032Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2033Hrubý kupón241,88 USD
15. 06. 2033Daň z kupónu-30,24 USD
15. 06. 2033Splatenie menovitej hodnoty9 000,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti2 773,78 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 12 407,30 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 633,52 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 773,78 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.