ITALY TF 3,875% MG51 USD

US465410CC03TalianskoREPUBBLICA ITALIANAOstatné Talianskej republikyMOT

Posledná cena
67,46
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
6,67 %
Čistý výnos
5,90 %
Splatnosť
06. 05. 2051
24 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 67,46 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 654,65 USD
Čistý zisk pri splatnosti
15 642,90 USD
Čistý výnos
5,90 %
Hrubý výnos
6,66 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
16. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
67,46
Menovitá hodnota
14 000
Hodnota v čistej cene
9 444,40 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
240,29 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-30,04 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 654,65 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos6,66 %5,90 %6,01 %
Modifikovaná durácia12,8213,4713,38

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
13 562,50 USD
Daň z kupónov
-1 695,50 USD
Splatenie menovitej hodnoty
14 000,00 USD
Kapitálový zisk
4 555,60 USD
Daň z kapitálového zisku
-569,45 USD
Čistý zisk pri splatnosti
15 642,90 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
16. 10. 2026Úhrada ceny-9 444,40 USD
16. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-240,29 USD
16. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku30,04 USD
06. 11. 2026Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2026Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2027Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2027Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2027Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2027Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2028Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2028Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2028Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2028Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2029Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2029Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2029Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2029Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2030Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2030Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2030Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2030Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2031Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2031Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2031Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2031Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2032Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2032Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2032Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2032Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2033Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2033Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2033Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2033Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2034Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2034Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2034Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2034Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2035Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2035Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2035Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2035Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2036Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2036Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2036Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2036Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2037Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2037Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2037Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2037Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2038Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2038Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2038Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2038Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2039Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2039Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2039Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2039Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2040Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2040Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2040Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2040Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2041Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2041Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2041Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2041Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2042Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2042Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2042Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2042Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2043Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2043Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2043Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2043Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2044Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2044Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2044Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2044Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2045Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2045Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2045Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2045Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2046Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2046Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2046Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2046Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2047Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2047Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2047Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2047Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2048Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2048Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2048Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2048Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2049Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2049Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2049Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2049Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2050Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2050Daň z kupónu-33,91 USD
06. 11. 2050Hrubý kupón271,25 USD
06. 11. 2050Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2051Hrubý kupón271,25 USD
06. 05. 2051Daň z kupónu-33,91 USD
06. 05. 2051Splatenie menovitej hodnoty14 000,00 USD
06. 05. 2051Daň z kapitálového zisku-569,45 USD
Čistý zisk pri splatnosti15 642,90 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 27 592,54 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 949,64 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 15 642,90 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.