KFW TF 2,875% AP28 USD
US500769HS68
Kreditanstalt für WiederaufbauKorporátneMOT
- Posledná cena
- 97,51
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,70 %
- Čistý výnos
- 3,48 %
- Splatnosť
- 03. 04. 2028
- 1 r 5 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 760,35 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 494,02 USD
- Čistý výnos
- 3,48 %
- Hrubý výnos
- 4,71 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,51
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 751,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 12,64 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -3,29 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 760,35 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,71 % | 3,48 % | 3,94 % |
| Modifikovaná durácia | 1,37 | 1,39 | 1,38 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 431,25 USD
- Daň z kupónov
- -112,14 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 249,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -64,74 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 494,02 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 751,00 USD |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -12,64 USD |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 3,29 USD |
| 03. 04. 2027 | Hrubý kupón | 143,75 USD |
| 03. 04. 2027 | Daň z kupónu | -37,38 USD |
| 03. 10. 2027 | Hrubý kupón | 143,75 USD |
| 03. 10. 2027 | Daň z kupónu | -37,38 USD |
| 03. 04. 2028 | Hrubý kupón | 143,75 USD |
| 03. 04. 2028 | Daň z kupónu | -37,38 USD |
| 03. 04. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 03. 04. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -64,74 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 494,02 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 434,54 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 940,52 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 494,02 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.