POLAND FX 4.875% OCT33 CALL USD
US731011AV42
MINISTERSTWO FINANSÓWKorporátneMOT
- Posledná cena
- 94,16
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,00 %
- Čistý výnos
- 4,45 %
- Splatnosť
- 04. 10. 2033
- 7 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 430,87 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 942,47 USD
- Čistý výnos
- 4,45 %
- Hrubý výnos
- 5,99 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 94,16
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 416,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 20,09 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -5,22 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 430,87 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,99 % | 4,45 % | 4,65 % |
| Modifikovaná durácia | 5,60 | 5,74 | 5,72 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 3 412,50 USD
- Daň z kupónov
- -887,32 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 584,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -151,84 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 942,47 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 416,00 USD |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -20,09 USD |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 5,22 USD |
| 04. 04. 2027 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 04. 2027 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2027 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 10. 2027 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 04. 2028 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 04. 2028 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2028 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 10. 2028 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 04. 2029 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 04. 2029 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2029 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 10. 2029 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 04. 2030 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 04. 2030 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2030 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 10. 2030 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 04. 2031 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 04. 2031 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2031 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 10. 2031 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 04. 2032 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 04. 2032 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2032 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 10. 2032 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 04. 2033 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 04. 2033 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2033 | Hrubý kupón | 243,75 USD |
| 04. 10. 2033 | Daň z kupónu | -63,38 USD |
| 04. 10. 2033 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 04. 10. 2033 | Daň z kapitálového zisku | -151,84 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 942,47 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 13 417,72 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 475,25 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 942,47 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.