POLAND FX 5.125% SEP34 CALL USD

US731011AY80PoľskoMINISTERSTWO FINANSÓWKorporátneMOT

Posledná cena
94,40
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
6,11 %
Čistý výnos
4,53 %
Splatnosť
18. 09. 2034
7 r 11 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 94,40 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 472,48 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 415,84 USD
Čistý výnos
4,53 %
Hrubý výnos
6,11 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
94,40
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 440,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
43,89 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-11,41 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 472,48 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos6,11 %4,53 %4,70 %
Modifikovaná durácia6,166,336,31

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
4 100,00 USD
Daň z kupónov
-1 066,08 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 USD
Kapitálový zisk
560,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-145,60 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 415,84 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 440,00 USD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-43,89 USD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku11,41 USD
18. 03. 2027Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2027Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2027Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2027Daň z kupónu-66,63 USD
18. 03. 2028Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2028Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2028Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2028Daň z kupónu-66,63 USD
18. 03. 2029Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2029Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2029Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2029Daň z kupónu-66,63 USD
18. 03. 2030Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2030Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2030Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2030Daň z kupónu-66,63 USD
18. 03. 2031Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2031Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2031Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2031Daň z kupónu-66,63 USD
18. 03. 2032Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2032Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2032Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2032Daň z kupónu-66,63 USD
18. 03. 2033Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2033Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2033Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2033Daň z kupónu-66,63 USD
18. 03. 2034Hrubý kupón256,25 USD
18. 03. 2034Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2034Hrubý kupón256,25 USD
18. 09. 2034Daň z kupónu-66,63 USD
18. 09. 2034Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 USD
18. 09. 2034Daň z kapitálového zisku-145,60 USD
Čistý zisk pri splatnosti3 415,84 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 14 111,41 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 695,57 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 415,84 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.