ROMANIA TF 6,125% GE44 USD

US77586TAE64RumunskoMINISTERUL FINANȚELORKorporátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
89,33
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
7,34 %
Čistý výnos
5,46 %
Splatnosť
22. 01. 2044
17 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 89,33 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 043,85 USD
Čistý zisk pri splatnosti
8 610,43 USD
Čistý výnos
5,46 %
Hrubý výnos
7,34 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
89,33
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
8 933,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
149,80 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-38,95 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 043,85 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos7,34 %5,46 %5,57 %
Modifikovaná durácia9,6210,4410,39

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
10 718,75 USD
Daň z kupónov
-2 787,05 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 USD
Kapitálový zisk
1 067,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-277,42 USD
Čistý zisk pri splatnosti
8 610,43 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-8 933,00 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-149,80 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku38,95 USD
22. 01. 2027Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2027Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2027Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2027Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2028Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2028Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2028Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2028Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2029Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2029Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2029Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2029Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2030Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2030Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2030Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2030Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2031Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2031Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2031Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2031Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2032Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2032Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2032Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2032Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2033Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2033Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2033Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2033Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2034Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2034Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2034Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2034Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2035Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2035Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2035Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2035Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2036Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2036Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2036Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2036Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2037Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2037Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2037Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2037Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2038Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2038Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2038Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2038Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2039Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2039Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2039Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2039Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2040Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2040Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2040Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2040Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2041Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2041Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2041Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2041Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2042Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2042Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2042Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2042Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2043Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2043Daň z kupónu-79,63 USD
22. 07. 2043Hrubý kupón306,25 USD
22. 07. 2043Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2044Hrubý kupón306,25 USD
22. 01. 2044Daň z kupónu-79,63 USD
22. 01. 2044Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 USD
22. 01. 2044Daň z kapitálového zisku-277,42 USD
Čistý zisk pri splatnosti8 610,43 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 20 757,70 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 147,27 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 8 610,43 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.