POLAND TF 5,5% NV27 CALL USD
US857524AD47
MINISTERSTWO FINANSÓWKorporátneMOT
- Posledná cena
- 100,70
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,88 %
- Čistý výnos
- 3,43 %
- Splatnosť
- 16. 11. 2027
- 1 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 215,29 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 334,16 USD
- Čistý výnos
- 3,43 %
- Hrubý výnos
- 4,88 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,70
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 063,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 205,80 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -53,51 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 215,29 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,88 % | 3,43 % | 3,43 % |
| Modifikovaná durácia | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 742,50 USD
- Daň z kupónov
- -193,05 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 USD
- Kapitálová strata
- -63,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 334,16 USD
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 063,00 USD |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -205,80 USD |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 53,51 USD |
| 16. 11. 2026 | Hrubý kupón | 247,50 USD |
| 16. 11. 2026 | Daň z kupónu | -64,35 USD |
| 16. 05. 2027 | Hrubý kupón | 247,50 USD |
| 16. 05. 2027 | Daň z kupónu | -64,35 USD |
| 16. 11. 2027 | Hrubý kupón | 247,50 USD |
| 16. 11. 2027 | Daň z kupónu | -64,35 USD |
| 16. 11. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 334,16 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 796,01 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 461,85 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 334,16 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.