USA FX 4.625% FEB55 USD

US912810UG12Spojené štátyUnited States Department of the TreasuryZahraničné štátneEuroTLX · Hi-MTF

Posledná cena
85,72
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,72 %
Čistý výnos
5,02 %
Splatnosť
15. 02. 2055
28 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 85,72 z 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 940,01 USD
Čistý zisk pri splatnosti
14 618,61 USD
Čistý výnos
5,02 %
Hrubý výnos
5,72 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
85,72
Menovitá hodnota
11 500
Hodnota v čistej cene
9 857,80 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
93,95 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-11,74 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 940,01 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,72 %5,02 %5,05 %
Modifikovaná durácia14,1314,8614,83

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
15 158,58 USD
Daň z kupónov
-1 894,68 USD
Splatenie menovitej hodnoty
11 500,00 USD
Kapitálový zisk
1 642,20 USD
Daň z kapitálového zisku
-205,28 USD
Čistý zisk pri splatnosti
14 618,61 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 857,80 USD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-93,95 USD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku11,74 USD
15. 02. 2027Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2027Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2027Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2027Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2028Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2028Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2028Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2028Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2029Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2029Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2029Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2029Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2030Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2030Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2030Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2030Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2031Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2031Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2031Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2031Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2032Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2032Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2032Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2032Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2033Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2033Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2033Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2033Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2034Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2034Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2034Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2034Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2035Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2035Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2035Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2035Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2036Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2036Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2036Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2036Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2037Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2037Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2037Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2037Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2038Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2038Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2038Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2038Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2039Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2039Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2039Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2039Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2040Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2040Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2040Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2040Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2041Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2041Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2041Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2041Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2042Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2042Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2042Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2042Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2043Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2043Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2043Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2043Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2044Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2044Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2044Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2044Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2045Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2045Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2045Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2045Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2046Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2046Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2046Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2046Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2047Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2047Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2047Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2047Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2048Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2048Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2048Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2048Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2049Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2049Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2049Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2049Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2050Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2050Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2050Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2050Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2051Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2051Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2051Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2051Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2052Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2052Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2052Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2052Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2053Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2053Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2053Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2053Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2054Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2054Daň z kupónu-33,24 USD
15. 08. 2054Hrubý kupón265,94 USD
15. 08. 2054Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2055Hrubý kupón265,94 USD
15. 02. 2055Daň z kupónu-33,24 USD
15. 02. 2055Splatenie menovitej hodnoty11 500,00 USD
15. 02. 2055Daň z kapitálového zisku-205,28 USD
Čistý zisk pri splatnosti14 618,61 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 26 670,32 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 051,71 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 14 618,61 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.