USA FX 5% MAY56 USD

US912810UU06Spojené štátyUnited States Department of the TreasuryZahraničné štátneEuroTLX

Posledná cena
91,14
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,70 %
Čistý výnos
4,99 %
Splatnosť
15. 05. 2056
29 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 91,14 z 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 952,97 USD
Čistý zisk pri splatnosti
14 672,13 USD
Čistý výnos
4,99 %
Hrubý výnos
5,69 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
91,14
Menovitá hodnota
10 700
Hodnota v čistej cene
9 751,98 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
229,70 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-28,71 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 952,97 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,69 %4,99 %5,01 %
Modifikovaná durácia13,9614,7614,74

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
16 050,00 USD
Daň z kupónov
-2 006,40 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 700,00 USD
Kapitálový zisk
948,02 USD
Daň z kapitálového zisku
-118,50 USD
Čistý zisk pri splatnosti
14 672,13 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 751,98 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-229,70 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku28,71 USD
15. 11. 2026Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2026Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2027Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2027Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2027Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2027Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2028Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2028Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2028Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2028Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2029Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2029Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2029Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2029Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2030Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2030Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2030Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2030Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2031Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2031Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2031Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2031Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2032Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2032Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2032Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2032Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2033Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2033Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2033Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2033Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2034Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2034Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2034Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2034Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2035Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2035Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2035Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2035Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2036Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2036Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2036Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2036Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2037Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2037Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2037Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2037Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2038Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2038Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2038Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2038Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2039Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2039Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2039Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2039Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2040Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2040Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2040Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2040Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2041Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2041Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2041Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2041Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2042Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2042Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2042Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2042Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2043Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2043Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2043Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2043Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2044Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2044Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2044Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2044Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2045Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2045Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2045Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2045Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2046Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2046Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2046Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2046Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2047Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2047Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2047Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2047Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2048Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2048Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2048Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2048Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2049Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2049Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2049Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2049Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2050Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2050Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2050Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2050Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2051Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2051Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2051Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2051Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2052Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2052Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2052Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2052Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2053Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2053Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2053Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2053Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2054Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2054Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2054Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2054Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2055Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2055Daň z kupónu-33,44 USD
15. 11. 2055Hrubý kupón267,50 USD
15. 11. 2055Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2056Hrubý kupón267,50 USD
15. 05. 2056Daň z kupónu-33,44 USD
15. 05. 2056Splatenie menovitej hodnoty10 700,00 USD
15. 05. 2056Daň z kapitálového zisku-118,50 USD
Čistý zisk pri splatnosti14 672,13 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 26 778,71 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 106,58 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 14 672,13 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.