USA FX 4.25% NOV34 USD

US91282CLW90Spojené štátyUnited States Department of the TreasuryZahraničné štátneEuroTLX · Hi-MTF

Posledná cena
93,75
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,27 %
Čistý výnos
4,62 %
Splatnosť
15. 11. 2034
8 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 93,75 z 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 916,05 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 689,99 USD
Čistý výnos
4,62 %
Hrubý výnos
5,27 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
93,75
Menovitá hodnota
10 400
Hodnota v čistej cene
9 750,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
189,77 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-23,72 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 916,05 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,27 %4,62 %4,71 %
Modifikovaná durácia6,416,486,47

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
3 757,00 USD
Daň z kupónov
-469,71 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 400,00 USD
Kapitálový zisk
650,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-81,25 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 689,99 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 750,00 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-189,77 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku23,72 USD
15. 11. 2026Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2026Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2027Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2027Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2027Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2027Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2028Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2028Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2028Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2028Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2029Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2029Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2029Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2029Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2030Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2030Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2030Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2030Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2031Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2031Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2031Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2031Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2032Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2032Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2032Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2032Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2033Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2033Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2033Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2033Daň z kupónu-27,63 USD
15. 05. 2034Hrubý kupón221,00 USD
15. 05. 2034Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2034Hrubý kupón221,00 USD
15. 11. 2034Daň z kupónu-27,63 USD
15. 11. 2034Splatenie menovitej hodnoty10 400,00 USD
15. 11. 2034Daň z kapitálového zisku-81,25 USD
Čistý zisk pri splatnosti3 689,99 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 14 180,72 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 490,73 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 689,99 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.