USA FX 4.625% FEB35 USD

US91282CMM00Spojené štátyUnited States Department of the TreasuryZahraničné štátneEuroTLX · Hi-MTF

Posledná cena
96,19
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,26 %
Čistý výnos
4,60 %
Splatnosť
15. 02. 2035
8 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 96,19 z 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 981,19 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 812,90 USD
Čistý výnos
4,60 %
Hrubý výnos
5,26 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
96,19
Menovitá hodnota
10 300
Hodnota v čistej cene
9 907,57 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
84,14 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-10,52 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 981,19 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,26 %4,60 %4,65 %
Modifikovaná durácia6,586,656,65

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
4 049,23 USD
Daň z kupónov
-506,09 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 300,00 USD
Kapitálový zisk
392,43 USD
Daň z kapitálového zisku
-49,05 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 812,90 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 907,57 USD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-84,14 USD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku10,52 USD
15. 02. 2027Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2027Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2027Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2027Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2028Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2028Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2028Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2028Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2029Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2029Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2029Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2029Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2030Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2030Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2030Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2030Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2031Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2031Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2031Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2031Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2032Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2032Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2032Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2032Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2033Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2033Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2033Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2033Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2034Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2034Daň z kupónu-29,77 USD
15. 08. 2034Hrubý kupón238,19 USD
15. 08. 2034Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2035Hrubý kupón238,19 USD
15. 02. 2035Daň z kupónu-29,77 USD
15. 02. 2035Splatenie menovitej hodnoty10 300,00 USD
15. 02. 2035Daň z kapitálového zisku-49,05 USD
Čistý zisk pri splatnosti3 812,90 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 14 359,75 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 546,85 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 812,90 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.