USA FX 3.875% JUN28 USD
US91282CNH06
United States Department of the TreasuryZahraničné štátneEuroTLX
- Posledná cena
- 98,60
- k 08. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,81 %
- Čistý výnos
- 4,20 %
- Splatnosť
- 15. 06. 2028
- 1 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 973,95 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 686,67 USD
- Čistý výnos
- 4,20 %
- Hrubý výnos
- 4,81 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,60
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 860,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 130,23 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -16,28 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 973,95 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,81 % | 4,20 % | 4,31 % |
| Modifikovaná durácia | 1,53 | 1,54 | 1,54 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 775,00 USD
- Daň z kupónov
- -96,88 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 140,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -17,50 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 686,67 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 860,00 USD |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -130,23 USD |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 16,28 USD |
| 15. 12. 2026 | Hrubý kupón | 193,75 USD |
| 15. 12. 2026 | Daň z kupónu | -24,22 USD |
| 15. 06. 2027 | Hrubý kupón | 193,75 USD |
| 15. 06. 2027 | Daň z kupónu | -24,22 USD |
| 15. 12. 2027 | Hrubý kupón | 193,75 USD |
| 15. 12. 2027 | Daň z kupónu | -24,22 USD |
| 15. 06. 2028 | Hrubý kupón | 193,75 USD |
| 15. 06. 2028 | Daň z kupónu | -24,22 USD |
| 15. 06. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 15. 06. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -17,50 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 686,67 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 791,28 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 104,61 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 686,67 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.