EBRD TF 5,625% DC28 GBP
XS0091740018EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 101,39
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,92 %
- Čistý výnos
- 4,22 %
- Splatnosť
- 07. 12. 2028
- 2 r 2 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 509,81 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 819,10 GBP
- Čistý výnos
- 4,22 %
- Hrubý výnos
- 4,91 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 101,39
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 125,10 GBP
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 439,67 GBP
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -54,96 GBP
- Poplatky
- 0,00 GBP
- Suma vyrovnania
- 9 509,81 GBP
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,91 % | 4,22 % | 4,22 % |
| Modifikovaná durácia | 1,89 | 1,90 | 1,90 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 518,75 GBP
- Daň z kupónov
- -189,84 GBP
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 GBP
- Kapitálová strata
- -125,10 GBP
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 819,10 GBP
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 125,10 GBP |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -439,67 GBP |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 54,96 GBP |
| 07. 12. 2026 | Hrubý kupón | 506,25 GBP |
| 07. 12. 2026 | Daň z kupónu | -63,28 GBP |
| 07. 12. 2027 | Hrubý kupón | 506,25 GBP |
| 07. 12. 2027 | Daň z kupónu | -63,28 GBP |
| 07. 12. 2028 | Hrubý kupón | 506,25 GBP |
| 07. 12. 2028 | Daň z kupónu | -63,28 GBP |
| 07. 12. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 GBP |
| Čistý zisk pri splatnosti | 819,10 GBP | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 573,71 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 754,61 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 819,10 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.