BEI ZC DEC28 GBP
XS0094675641European Investment BankNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 90,58
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,71 %
- Čistý výnos
- 4,14 %
- Splatnosť
- 07. 12. 2028
- 2 r 2 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 963,80 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 906,67 GBP
- Čistý výnos
- 4,17 %
- Hrubý výnos
- 4,74 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 90,58
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 963,80 GBP
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 GBP
- Poplatky
- 0,00 GBP
- Suma vyrovnania
- 9 963,80 GBP
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,74 % | 4,17 % | 4,74 % |
| Modifikovaná durácia | 2,04 | 2,05 | 2,04 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 GBP
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 GBP
- Kapitálový zisk
- 1 036,20 GBP
- Daň z kapitálového zisku
- -129,53 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 906,67 GBP
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 963,80 GBP |
| 07. 12. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 GBP |
| 07. 12. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -129,53 GBP |
| Čistý zisk pri splatnosti | 906,67 GBP | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 000,00 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 093,33 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 906,67 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.