EIB 39 GBP 5

XS0096499057NadnárodnýEuropean Investment BankNadnárodnéHi-MTF · MOT

Posledná cena
94,27
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,65 %
Čistý výnos
4,96 %
Splatnosť
15. 04. 2039
12 r 6 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

GBP

Posledná cena: 94,27 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 652,34 GBP
Čistý zisk pri splatnosti
5 963,53 GBP
Čistý výnos
4,95 %
Hrubý výnos
5,64 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
94,27
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 427,00 GBP
Hrubý naakumulovaný úrok
257,53 GBP
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-32,19 GBP
Poplatky
0,00 GBP
Suma vyrovnania
9 652,34 GBP

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,64 %4,95 %5,00 %
Modifikovaná durácia8,758,928,91

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
6 500,00 GBP
Daň z kupónov
-812,50 GBP
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 GBP
Kapitálový zisk
573,00 GBP
Daň z kapitálového zisku
-71,63 GBP
Čistý zisk pri splatnosti
5 963,53 GBP

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 427,00 GBP
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-257,53 GBP
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku32,19 GBP
15. 04. 2027Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2027Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2028Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2028Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2029Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2029Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2030Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2030Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2031Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2031Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2032Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2032Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2033Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2033Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2034Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2034Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2035Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2035Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2036Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2036Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2037Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2037Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2038Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2038Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2039Hrubý kupón500,00 GBP
15. 04. 2039Daň z kupónu-62,50 GBP
15. 04. 2039Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 GBP
15. 04. 2039Daň z kapitálového zisku-71,63 GBP
Čistý zisk pri splatnosti5 963,53 GBP

Je to súčet všetkých pohybov: 16 532,19 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 568,66 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 963,53 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.