EIB TF 4.625% OT54 GBP

XS0202407093NadnárodnýEuropean Investment BankNadnárodnéHi-MTF · MOT

Posledná cena
82,68
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
5,90 %
Čistý výnos
5,20 %
Splatnosť
12. 10. 2054
28 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

GBP

Posledná cena: 82,68 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 932,24 GBP
Čistý zisk pri splatnosti
15 405,32 GBP
Čistý výnos
5,20 %
Hrubý výnos
5,90 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
82,68
Menovitá hodnota
12 000
Hodnota v čistej cene
9 921,60 GBP
Hrubý naakumulovaný úrok
12,16 GBP
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-1,52 GBP
Poplatky
0,00 GBP
Suma vyrovnania
9 932,24 GBP

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,90 %5,20 %5,24 %
Modifikovaná durácia14,2114,9214,88

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
15 540,00 GBP
Daň z kupónov
-1 942,64 GBP
Splatenie menovitej hodnoty
12 000,00 GBP
Kapitálový zisk
2 078,40 GBP
Daň z kapitálového zisku
-259,80 GBP
Čistý zisk pri splatnosti
15 405,32 GBP

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 921,60 GBP
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-12,16 GBP
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku1,52 GBP
12. 10. 2027Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2027Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2028Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2028Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2029Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2029Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2030Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2030Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2031Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2031Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2032Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2032Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2033Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2033Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2034Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2034Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2035Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2035Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2036Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2036Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2037Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2037Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2038Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2038Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2039Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2039Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2040Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2040Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2041Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2041Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2042Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2042Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2043Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2043Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2044Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2044Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2045Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2045Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2046Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2046Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2047Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2047Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2048Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2048Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2049Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2049Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2050Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2050Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2051Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2051Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2052Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2052Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2053Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2053Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2054Hrubý kupón555,00 GBP
12. 10. 2054Daň z kupónu-69,38 GBP
12. 10. 2054Splatenie menovitej hodnoty12 000,00 GBP
12. 10. 2054Daň z kapitálového zisku-259,80 GBP
Čistý zisk pri splatnosti15 405,32 GBP

Je to súčet všetkých pohybov: 27 541,52 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 136,20 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 15 405,32 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.