EIB TF 4.5% MZ44 GBP

XS0295479983NadnárodnýEuropean Investment BankNadnárodnéHi-MTF · MOT

Posledná cena
85,77
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
5,82 %
Čistý výnos
5,13 %
Splatnosť
07. 03. 2044
17 r 5 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

GBP

Posledná cena: 85,77 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 704,07 GBP
Čistý zisk pri splatnosti
8 896,43 GBP
Čistý výnos
5,12 %
Hrubý výnos
5,82 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
85,77
Menovitá hodnota
11 000
Hodnota v čistej cene
9 434,70 GBP
Hrubý naakumulovaný úrok
307,85 GBP
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-38,48 GBP
Poplatky
0,00 GBP
Suma vyrovnania
9 704,07 GBP

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,82 %5,12 %5,19 %
Modifikovaná durácia10,9711,2911,26

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
8 910,00 GBP
Daň z kupónov
-1 113,84 GBP
Splatenie menovitej hodnoty
11 000,00 GBP
Kapitálový zisk
1 565,30 GBP
Daň z kapitálového zisku
-195,66 GBP
Čistý zisk pri splatnosti
8 896,43 GBP

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 434,70 GBP
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-307,85 GBP
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku38,48 GBP
07. 03. 2027Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2027Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2028Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2028Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2029Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2029Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2030Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2030Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2031Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2031Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2032Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2032Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2033Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2033Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2034Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2034Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2035Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2035Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2036Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2036Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2037Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2037Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2038Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2038Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2039Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2039Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2040Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2040Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2041Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2041Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2042Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2042Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2043Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2043Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2044Hrubý kupón495,00 GBP
07. 03. 2044Daň z kupónu-61,88 GBP
07. 03. 2044Splatenie menovitej hodnoty11 000,00 GBP
07. 03. 2044Daň z kapitálového zisku-195,66 GBP
Čistý zisk pri splatnosti8 896,43 GBP

Je to súčet všetkých pohybov: 19 948,48 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 052,05 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 8 896,43 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.