BEI FX 4% JUN33 NOK
XS0942224352European Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 96,08
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,70 %
- Čistý výnos
- 4,12 %
- Splatnosť
- 13. 06. 2033
- 6 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v NOK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 731,70 NOK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 669,30 NOK
- Čistý výnos
- 4,11 %
- Hrubý výnos
- 4,69 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 96,08
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 608,00 NOK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 141,37 NOK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -17,67 NOK
- Poplatky
- 0,00 NOK
- Suma vyrovnania
- 9 731,70 NOK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,69 % | 4,11 % | 4,18 % |
| Modifikovaná durácia | 5,61 | 5,66 | 5,65 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 800,00 NOK
- Daň z kupónov
- -350,00 NOK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 NOK
- Kapitálový zisk
- 392,00 NOK
- Daň z kapitálového zisku
- -49,00 NOK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 669,30 NOK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 608,00 NOK |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -141,37 NOK |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 17,67 NOK |
| 13. 06. 2027 | Hrubý kupón | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2027 | Daň z kupónu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2028 | Hrubý kupón | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2028 | Daň z kupónu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2029 | Hrubý kupón | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2029 | Daň z kupónu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2030 | Hrubý kupón | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2030 | Daň z kupónu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2031 | Hrubý kupón | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2031 | Daň z kupónu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2032 | Hrubý kupón | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2032 | Daň z kupónu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Hrubý kupón | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Daň z kupónu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Daň z kapitálového zisku | -49,00 NOK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 669,30 NOK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 817,67 NOK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 148,37 NOK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 669,30 NOK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.