LITHUANIA FX 2.125% OCT26 EUR
XS1130139667
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 99,99
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,36 %
- Čistý výnos
- 2,07 %
- Splatnosť
- 29. 10. 2026
- 9 d
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Do splatnosti zostáva 9 dní: ročné výnosy zväčšujú aj malé cenové rozdiely a majú malú výpovednú hodnotu.
- Suma vyrovnania
- 9 162,31 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4,92 €
- Čistý výnos
- 2,20 %
- Hrubý výnos
- 2,51 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,99
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 999,10 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 186,53 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -23,32 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 162,31 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,51 % | 2,20 % | 2,25 % |
| Modifikovaná durácia | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 191,25 €
- Daň z kupónov
- -23,91 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 0,90 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,11 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4,92 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 999,10 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -186,53 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 23,32 € |
| 29. 10. 2026 | Hrubý kupón | 191,25 € |
| 29. 10. 2026 | Daň z kupónu | -23,91 € |
| 29. 10. 2026 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 29. 10. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -0,11 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 4,92 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 214,57 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 209,65 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 4,92 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.