POLAND TF 0,875% MG27 EUR
XS1209947271
MINISTERSTWO FINANSÓWZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 98,96
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,75 %
- Čistý výnos
- 2,41 %
- Splatnosť
- 10. 05. 2027
- 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 930,29 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 133,28 €
- Čistý výnos
- 2,44 %
- Hrubý výnos
- 2,79 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,96
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 896,10 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 39,08 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -4,89 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 930,29 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,79 % | 2,44 % | 2,68 % |
| Modifikovaná durácia | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 87,50 €
- Daň z kupónov
- -10,94 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 103,90 €
- Daň z kapitálového zisku
- -12,99 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 133,28 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 896,10 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -39,08 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 4,89 € |
| 10. 05. 2027 | Hrubý kupón | 87,50 € |
| 10. 05. 2027 | Daň z kupónu | -10,94 € |
| 10. 05. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 10. 05. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -12,99 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 133,28 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 092,39 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 959,11 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 133,28 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.