WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD
XS1550135088International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 99,93
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,88 %
- Čistý výnos
- 3,39 %
- Splatnosť
- 06. 02. 2027
- 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v NZD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 046,00 NZD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 79,33 NZD
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Hrubý výnos
- 3,85 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,93
- Menovitá hodnota
- 8 000
- Hodnota v čistej cene
- 7 994,64 NZD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 58,70 NZD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -7,34 NZD
- Poplatky
- 0,00 NZD
- Suma vyrovnania
- 8 046,00 NZD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,85 % | 3,36 % | 3,39 % |
| Modifikovaná durácia | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 144,00 NZD
- Daň z kupónov
- -18,00 NZD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 8 000,00 NZD
- Kapitálový zisk
- 5,36 NZD
- Daň z kapitálového zisku
- -0,67 NZD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 79,33 NZD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 994,64 NZD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -58,70 NZD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 7,34 NZD |
| 06. 11. 2026 | Hrubý kupón | 72,00 NZD |
| 06. 11. 2026 | Daň z kupónu | -9,00 NZD |
| 06. 02. 2027 | Hrubý kupón | 72,00 NZD |
| 06. 02. 2027 | Daň z kupónu | -9,00 NZD |
| 06. 02. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 8 000,00 NZD |
| 06. 02. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -0,67 NZD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 79,33 NZD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 8 151,34 NZD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 8 072,01 NZD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 79,33 NZD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.