EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 99,43
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,28 %
- Čistý výnos
- 6,37 %
- Splatnosť
- 07. 07. 2027
- 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v MXN, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 096,22 MX$
- Čistý zisk pri splatnosti
- 409,27 MX$
- Čistý výnos
- 6,37 %
- Hrubý výnos
- 7,28 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,43
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 948,97 MX$
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 168,29 MX$
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -21,04 MX$
- Poplatky
- 0,00 MX$
- Suma vyrovnania
- 9 096,22 MX$
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 7,28 % | 6,37 % | 6,47 % |
| Modifikovaná durácia | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 585,00 MX$
- Daň z kupónov
- -73,13 MX$
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 MX$
- Kapitálový zisk
- 51,03 MX$
- Daň z kapitálového zisku
- -6,38 MX$
- Čistý zisk pri splatnosti
- 409,27 MX$
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 948,97 MX$ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -168,29 MX$ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 21,04 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Hrubý kupón | 585,00 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Daň z kupónu | -73,13 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -6,38 MX$ |
| Čistý zisk pri splatnosti | 409,27 MX$ | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 606,04 MX$ prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 196,77 MX$ zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 409,27 MX$. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.