LITHUANIA FX 0.95% MAY27 EUR
XS1619567677
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 98,91
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,81 %
- Čistý výnos
- 2,46 %
- Splatnosť
- 26. 05. 2027
- 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 923,98 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 145,45 €
- Čistý výnos
- 2,47 %
- Hrubý výnos
- 2,82 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,91
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 890,50 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 38,26 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -4,78 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 923,98 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,82 % | 2,47 % | 2,70 % |
| Modifikovaná durácia | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 95,00 €
- Daň z kupónov
- -11,88 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 109,50 €
- Daň z kapitálového zisku
- -13,69 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 145,45 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 890,50 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -38,26 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 4,78 € |
| 26. 05. 2027 | Hrubý kupón | 95,00 € |
| 26. 05. 2027 | Daň z kupónu | -11,88 € |
| 26. 05. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 26. 05. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -13,69 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 145,45 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 099,78 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 954,33 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 145,45 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.