DBAHNFINANCE TF 1,5% DC32 CALL EUR
XS1626600040
Deutsche Bahn AktiengesellschaftKorporátneExtraMOT
- Posledná cena
- 87,94
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,73 %
- Čistý výnos
- 2,80 %
- Splatnosť
- 08. 12. 2032
- 6 r 2 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 779,11 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 730,67 €
- Čistý výnos
- 2,80 %
- Hrubý výnos
- 3,73 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 87,94
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 673,40 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 142,85 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -37,14 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 779,11 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,73 % | 2,80 % | 3,31 % |
| Modifikovaná durácia | 5,60 | 5,66 | 5,63 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 155,00 €
- Daň z kupónov
- -300,30 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 326,60 €
- Daň z kapitálového zisku
- -344,92 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 730,67 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 673,40 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -142,85 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 37,14 € |
| 08. 12. 2026 | Hrubý kupón | 165,00 € |
| 08. 12. 2026 | Daň z kupónu | -42,90 € |
| 08. 12. 2027 | Hrubý kupón | 165,00 € |
| 08. 12. 2027 | Daň z kupónu | -42,90 € |
| 08. 12. 2028 | Hrubý kupón | 165,00 € |
| 08. 12. 2028 | Daň z kupónu | -42,90 € |
| 08. 12. 2029 | Hrubý kupón | 165,00 € |
| 08. 12. 2029 | Daň z kupónu | -42,90 € |
| 08. 12. 2030 | Hrubý kupón | 165,00 € |
| 08. 12. 2030 | Daň z kupónu | -42,90 € |
| 08. 12. 2031 | Hrubý kupón | 165,00 € |
| 08. 12. 2031 | Daň z kupónu | -42,90 € |
| 08. 12. 2032 | Hrubý kupón | 165,00 € |
| 08. 12. 2032 | Daň z kupónu | -42,90 € |
| 08. 12. 2032 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 € |
| 08. 12. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -344,92 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 730,67 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 192,14 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 461,47 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 730,67 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.