WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,5% LG27 CAD
XS1639852505International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 97,90
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,38 %
- Čistý výnos
- 3,82 %
- Splatnosť
- 24. 07. 2027
- 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CAD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 821,69 CAD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 283,34 CAD
- Čistý výnos
- 3,84 %
- Hrubý výnos
- 4,40 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,90
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 790,30 CAD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 35,87 CAD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -4,48 CAD
- Poplatky
- 0,00 CAD
- Suma vyrovnania
- 9 821,69 CAD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,40 % | 3,84 % | 4,20 % |
| Modifikovaná durácia | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 150,00 CAD
- Daň z kupónov
- -18,76 CAD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 CAD
- Kapitálový zisk
- 209,70 CAD
- Daň z kapitálového zisku
- -26,21 CAD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 283,34 CAD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 790,30 CAD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -35,87 CAD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 4,48 CAD |
| 24. 10. 2026 | Hrubý kupón | 37,50 CAD |
| 24. 10. 2026 | Daň z kupónu | -4,69 CAD |
| 24. 01. 2027 | Hrubý kupón | 37,50 CAD |
| 24. 01. 2027 | Daň z kupónu | -4,69 CAD |
| 24. 04. 2027 | Hrubý kupón | 37,50 CAD |
| 24. 04. 2027 | Daň z kupónu | -4,69 CAD |
| 24. 07. 2027 | Hrubý kupón | 37,50 CAD |
| 24. 07. 2027 | Daň z kupónu | -4,69 CAD |
| 24. 07. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 CAD |
| 24. 07. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -26,21 CAD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 283,34 CAD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 154,48 CAD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 871,14 CAD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 283,34 CAD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.