ROMANIA TF 5,125% GN48 USD

XS1837994794RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
75,30
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
7,58 %
Čistý výnos
6,68 %
Splatnosť
15. 06. 2048
21 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 75,30 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 222,72 USD
Čistý zisk pri splatnosti
14 245,42 USD
Čistý výnos
6,67 %
Hrubý výnos
7,57 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
75,30
Menovitá hodnota
12 000
Hodnota v čistej cene
9 036,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
213,40 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-26,68 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 222,72 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos7,57 %6,67 %6,76 %
Modifikovaná durácia10,8911,4711,41

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
13 530,00 USD
Daň z kupónov
-1 691,36 USD
Splatenie menovitej hodnoty
12 000,00 USD
Kapitálový zisk
2 964,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-370,50 USD
Čistý zisk pri splatnosti
14 245,42 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 036,00 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-213,40 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku26,68 USD
15. 12. 2026Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2026Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2027Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2027Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2027Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2027Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2028Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2028Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2028Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2028Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2029Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2029Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2029Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2029Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2030Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2030Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2030Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2030Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2031Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2031Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2031Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2031Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2032Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2032Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2032Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2032Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2033Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2033Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2033Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2033Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2034Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2034Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2034Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2034Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2035Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2035Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2035Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2035Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2036Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2036Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2036Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2036Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2037Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2037Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2037Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2037Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2038Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2038Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2038Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2038Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2039Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2039Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2039Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2039Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2040Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2040Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2040Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2040Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2041Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2041Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2041Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2041Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2042Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2042Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2042Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2042Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2043Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2043Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2043Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2043Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2044Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2044Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2044Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2044Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2045Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2045Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2045Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2045Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2046Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2046Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2046Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2046Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2047Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2047Daň z kupónu-38,44 USD
15. 12. 2047Hrubý kupón307,50 USD
15. 12. 2047Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2048Hrubý kupón307,50 USD
15. 06. 2048Daň z kupónu-38,44 USD
15. 06. 2048Splatenie menovitej hodnoty12 000,00 USD
15. 06. 2048Daň z kapitálového zisku-370,50 USD
Čistý zisk pri splatnosti14 245,42 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 25 556,68 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 311,26 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 14 245,42 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.