BT TF 2,125% ST28 CALL EUR
XS1886403200
BRITISH TELECOMMUNICATIONS LIMITEDKorporátneExtraMOT
- Posledná cena
- 97,44
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,51 %
- Čistý výnos
- 2,60 %
- Splatnosť
- 26. 09. 2028
- 1 r 11 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 753,91 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 494,03 €
- Čistý výnos
- 2,60 %
- Hrubý výnos
- 3,51 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,44
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 744,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 13,39 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -3,48 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 753,91 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,51 % | 2,60 % | 2,95 % |
| Modifikovaná durácia | 1,85 | 1,87 | 1,86 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 425,00 €
- Daň z kupónov
- -110,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 256,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -66,56 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 494,03 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 744,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -13,39 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 3,48 € |
| 26. 09. 2027 | Hrubý kupón | 212,50 € |
| 26. 09. 2027 | Daň z kupónu | -55,25 € |
| 26. 09. 2028 | Hrubý kupón | 212,50 € |
| 26. 09. 2028 | Daň z kupónu | -55,25 € |
| 26. 09. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 26. 09. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -66,56 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 494,03 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 428,48 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 934,45 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 494,03 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.