ROMANIA TF 4,625% AP49 EUR

XS1968706876RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
75,74
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
6,75 %
Čistý výnos
5,96 %
Splatnosť
03. 04. 2049
22 r 5 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 75,74 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 354,90 €
Čistý zisk pri splatnosti
13 450,46 €
Čistý výnos
5,96 %
Hrubý výnos
6,75 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
75,74
Menovitá hodnota
12 000
Hodnota v čistej cene
9 088,80 €
Hrubý naakumulovaný úrok
304,11 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-38,01 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 354,90 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos6,75 %5,96 %6,04 %
Modifikovaná durácia11,9412,5012,44

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
12 765,00 €
Daň z kupónov
-1 595,74 €
Splatenie menovitej hodnoty
12 000,00 €
Kapitálový zisk
2 911,20 €
Daň z kapitálového zisku
-363,90 €
Čistý zisk pri splatnosti
13 450,46 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 088,80 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-304,11 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku38,01 €
03. 04. 2027Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2027Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2028Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2028Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2029Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2029Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2030Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2030Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2031Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2031Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2032Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2032Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2033Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2033Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2034Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2034Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2035Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2035Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2036Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2036Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2037Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2037Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2038Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2038Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2039Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2039Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2040Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2040Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2041Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2041Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2042Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2042Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2043Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2043Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2044Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2044Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2045Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2045Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2046Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2046Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2047Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2047Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2048Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2048Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2049Hrubý kupón555,00 €
03. 04. 2049Daň z kupónu-69,38 €
03. 04. 2049Splatenie menovitej hodnoty12 000,00 €
03. 04. 2049Daň z kapitálového zisku-363,90 €
Čistý zisk pri splatnosti13 450,46 €

Je to súčet všetkých pohybov: 24 803,01 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 352,55 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 13 450,46 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.