GS GROUP TF 2,5% MZ31 CALL USD
XS1970502339
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporátneMOT
- Posledná cena
- 88,28
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,54 %
- Čistý výnos
- 4,15 %
- Splatnosť
- 31. 03. 2031
- 4 r 5 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 930,89 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 689,39 USD
- Čistý výnos
- 4,15 %
- Hrubý výnos
- 5,54 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 88,28
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 828,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 139,04 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -36,15 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 8 930,89 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,54 % | 4,15 % | 4,84 % |
| Modifikovaná durácia | 3,97 | 4,03 | 4,00 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 250,00 USD
- Daň z kupónov
- -325,00 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 1 172,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -304,72 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 689,39 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 828,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -139,04 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 36,15 USD |
| 31. 03. 2027 | Hrubý kupón | 250,00 USD |
| 31. 03. 2027 | Daň z kupónu | -65,00 USD |
| 31. 03. 2028 | Hrubý kupón | 250,00 USD |
| 31. 03. 2028 | Daň z kupónu | -65,00 USD |
| 31. 03. 2029 | Hrubý kupón | 250,00 USD |
| 31. 03. 2029 | Daň z kupónu | -65,00 USD |
| 31. 03. 2030 | Hrubý kupón | 250,00 USD |
| 31. 03. 2030 | Daň z kupónu | -65,00 USD |
| 31. 03. 2031 | Hrubý kupón | 250,00 USD |
| 31. 03. 2031 | Daň z kupónu | -65,00 USD |
| 31. 03. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 31. 03. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -304,72 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 689,39 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 286,15 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 596,76 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 689,39 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.