HUNGARY FX 5.5% JUN34 USD

XS2010026487MaďarskoMagyarországZahraničné štátneMOT

Posledná cena
96,87
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
6,10 %
Čistý výnos
5,34 %
Splatnosť
16. 06. 2034
7 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 96,87 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 851,36 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 959,43 USD
Čistý výnos
5,34 %
Hrubý výnos
6,10 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
96,87
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 687,00 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
187,84 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-23,48 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 851,36 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos6,10 %5,34 %5,38 %
Modifikovaná durácia5,865,945,93

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
4 400,00 USD
Daň z kupónov
-550,08 USD
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 USD
Kapitálový zisk
313,00 USD
Daň z kapitálového zisku
-39,13 USD
Čistý zisk pri splatnosti
3 959,43 USD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 687,00 USD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-187,84 USD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku23,48 USD
16. 12. 2026Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2026Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2027Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2027Daň z kupónu-34,38 USD
16. 12. 2027Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2027Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2028Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2028Daň z kupónu-34,38 USD
16. 12. 2028Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2028Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2029Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2029Daň z kupónu-34,38 USD
16. 12. 2029Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2029Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2030Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2030Daň z kupónu-34,38 USD
16. 12. 2030Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2030Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2031Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2031Daň z kupónu-34,38 USD
16. 12. 2031Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2031Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2032Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2032Daň z kupónu-34,38 USD
16. 12. 2032Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2032Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2033Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2033Daň z kupónu-34,38 USD
16. 12. 2033Hrubý kupón275,00 USD
16. 12. 2033Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2034Hrubý kupón275,00 USD
16. 06. 2034Daň z kupónu-34,38 USD
16. 06. 2034Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 USD
16. 06. 2034Daň z kapitálového zisku-39,13 USD
Čistý zisk pri splatnosti3 959,43 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 14 423,48 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 464,05 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 959,43 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.