ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 98,90
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,62 %
- Čistý výnos
- 5,79 %
- Splatnosť
- 25. 02. 2030
- 3 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v INR, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 971,89 INR
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 897,78 INR
- Čistý výnos
- 5,78 %
- Hrubý výnos
- 6,61 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,90
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 890,00 INR
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 93,59 INR
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -11,70 INR
- Poplatky
- 0,00 INR
- Suma vyrovnania
- 9 971,89 INR
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,61 % | 5,78 % | 5,82 % |
| Modifikovaná durácia | 2,86 | 2,89 | 2,89 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 152,50 INR
- Daň z kupónov
- -269,08 INR
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 INR
- Kapitálový zisk
- 110,00 INR
- Daň z kapitálového zisku
- -13,75 INR
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 897,78 INR
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 890,00 INR |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -93,59 INR |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 11,70 INR |
| 25. 02. 2027 | Hrubý kupón | 307,50 INR |
| 25. 02. 2027 | Daň z kupónu | -38,44 INR |
| 25. 08. 2027 | Hrubý kupón | 307,50 INR |
| 25. 08. 2027 | Daň z kupónu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2028 | Hrubý kupón | 307,50 INR |
| 25. 02. 2028 | Daň z kupónu | -38,44 INR |
| 25. 08. 2028 | Hrubý kupón | 307,50 INR |
| 25. 08. 2028 | Daň z kupónu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2029 | Hrubý kupón | 307,50 INR |
| 25. 02. 2029 | Daň z kupónu | -38,44 INR |
| 25. 08. 2029 | Hrubý kupón | 307,50 INR |
| 25. 08. 2029 | Daň z kupónu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2030 | Hrubý kupón | 307,50 INR |
| 25. 02. 2030 | Daň z kupónu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2030 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 INR |
| 25. 02. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -13,75 INR |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 897,78 INR | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 164,20 INR prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 266,42 INR zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 897,78 INR. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.