ROMANIA TF 3% FB31 USD
XS2201851172
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 87,45
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,46 %
- Čistý výnos
- 5,68 %
- Splatnosť
- 14. 02. 2031
- 4 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 792,79 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 231,58 USD
- Čistý výnos
- 5,68 %
- Hrubý výnos
- 6,46 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 87,45
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 745,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 54,62 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -6,83 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 8 792,79 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,46 % | 5,68 % | 6,04 % |
| Modifikovaná durácia | 3,80 | 3,83 | 3,82 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 350,00 USD
- Daň z kupónov
- -168,75 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 1 255,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -156,88 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 231,58 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 745,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -54,62 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 6,83 USD |
| 14. 02. 2027 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 02. 2027 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 08. 2027 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 08. 2027 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 02. 2028 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 02. 2028 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 08. 2028 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 08. 2028 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 02. 2029 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 02. 2029 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 08. 2029 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 08. 2029 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 02. 2030 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 02. 2030 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 08. 2030 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 08. 2030 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 02. 2031 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 14. 02. 2031 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 14. 02. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 14. 02. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -156,88 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 231,58 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 356,83 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 125,25 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 231,58 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.