EBRD ZC AG30 TRY
XS2213808863EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 28,91
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 37,95 %
- Čistý výnos
- 34,66 %
- Splatnosť
- 28. 08. 2030
- 3 r 10 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v TRY, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 673,00 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 18 661,12 TRY
- Čistý výnos
- 34,66 %
- Hrubý výnos
- 37,95 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 28,91
- Menovitá hodnota
- 30 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 673,00 TRY
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Suma vyrovnania
- 8 673,00 TRY
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 37,95 % | 34,66 % | 37,95 % |
| Modifikovaná durácia | 2,80 | 2,86 | 2,80 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 TRY
- Splatenie menovitej hodnoty
- 30 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 21 327,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -2 665,88 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 18 661,12 TRY
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 673,00 TRY |
| 28. 08. 2030 | Splatenie menovitej hodnoty | 30 000,00 TRY |
| 28. 08. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -2 665,88 TRY |
| Čistý zisk pri splatnosti | 18 661,12 TRY | |
Je to súčet všetkých pohybov: 30 000,00 TRY prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 338,88 TRY zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 18 661,12 TRY. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.