EIB TF 0,125% DC26 GBP
XS2281370903European Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 99,45
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,79 %
- Čistý výnos
- 3,31 %
- Splatnosť
- 14. 12. 2026
- 2 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 954,29 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 49,77 GBP
- Čistý výnos
- 3,37 %
- Hrubý výnos
- 3,85 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,45
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 945,00 GBP
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 10,62 GBP
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -1,33 GBP
- Poplatky
- 0,00 GBP
- Suma vyrovnania
- 9 954,29 GBP
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,85 % | 3,37 % | 3,84 % |
| Modifikovaná durácia | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 12,50 GBP
- Daň z kupónov
- -1,56 GBP
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 GBP
- Kapitálový zisk
- 55,00 GBP
- Daň z kapitálového zisku
- -6,88 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 49,77 GBP
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 945,00 GBP |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -10,62 GBP |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 1,33 GBP |
| 14. 12. 2026 | Hrubý kupón | 12,50 GBP |
| 14. 12. 2026 | Daň z kupónu | -1,56 GBP |
| 14. 12. 2026 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 GBP |
| 14. 12. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -6,88 GBP |
| Čistý zisk pri splatnosti | 49,77 GBP | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 013,83 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 964,06 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 49,77 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.