NEWPRINCES TF 2,625% FB27 CALL EUR
XS2289795465
NEWPRINCES S.P.A.KorporátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 99,20
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,97 %
- Čistý výnos
- 3,68 %
- Splatnosť
- 19. 02. 2027
- 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 044,66 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 111,51 €
- Čistý výnos
- 3,73 %
- Hrubý výnos
- 5,04 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,20
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 928,27 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 157,28 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -40,89 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 044,66 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,04 % | 3,73 % | 4,37 % |
| Modifikovaná durácia | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 236,25 €
- Daň z kupónov
- -61,43 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 71,73 €
- Daň z kapitálového zisku
- -18,65 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 111,51 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 928,27 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -157,28 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 40,89 € |
| 19. 02. 2027 | Hrubý kupón | 236,25 € |
| 19. 02. 2027 | Daň z kupónu | -61,43 € |
| 19. 02. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 19. 02. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -18,65 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 111,51 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 277,14 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 165,63 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 111,51 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.