EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 96,66
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,20 %
- Čistý výnos
- 6,31 %
- Splatnosť
- 16. 02. 2028
- 1 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v MXN, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 931,38 MX$
- Čistý zisk pri splatnosti
- 814,37 MX$
- Čistý výnos
- 6,31 %
- Hrubý výnos
- 7,20 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 96,66
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 666,00 MX$
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 303,29 MX$
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -37,91 MX$
- Poplatky
- 0,00 MX$
- Suma vyrovnania
- 9 931,38 MX$
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 7,20 % | 6,31 % | 6,63 % |
| Modifikovaná durácia | 1,20 | 1,21 | 1,20 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 900,00 MX$
- Daň z kupónov
- -112,50 MX$
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 MX$
- Kapitálový zisk
- 334,00 MX$
- Daň z kapitálového zisku
- -41,75 MX$
- Čistý zisk pri splatnosti
- 814,37 MX$
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 666,00 MX$ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -303,29 MX$ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 37,91 MX$ |
| 16. 02. 2027 | Hrubý kupón | 450,00 MX$ |
| 16. 02. 2027 | Daň z kupónu | -56,25 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Hrubý kupón | 450,00 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Daň z kupónu | -56,25 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -41,75 MX$ |
| Čistý zisk pri splatnosti | 814,37 MX$ | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 937,91 MX$ prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 123,54 MX$ zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 814,37 MX$. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.