ROMANIA TF 2,875% AP42 EUR

XS2364200514RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
63,69
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
6,71 %
Čistý výnos
5,99 %
Splatnosť
13. 04. 2042
15 r 6 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 63,69 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 749,93 €
Čistý zisk pri splatnosti
10 606,70 €
Čistý výnos
5,99 %
Hrubý výnos
6,71 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
63,69
Menovitá hodnota
15 000
Hodnota v čistej cene
9 553,50 €
Hrubý naakumulovaný úrok
224,49 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-28,06 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 749,93 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos6,71 %5,99 %6,23 %
Modifikovaná durácia10,8711,1211,04

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
6 900,00 €
Daň z kupónov
-862,56 €
Splatenie menovitej hodnoty
15 000,00 €
Kapitálový zisk
5 446,50 €
Daň z kapitálového zisku
-680,81 €
Čistý zisk pri splatnosti
10 606,70 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 553,50 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-224,49 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku28,06 €
13. 04. 2027Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2027Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2028Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2028Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2029Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2029Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2030Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2030Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2031Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2031Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2032Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2032Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2033Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2033Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2034Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2034Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2035Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2035Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2036Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2036Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2037Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2037Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2038Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2038Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2039Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2039Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2040Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2040Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2041Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2041Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2042Hrubý kupón431,25 €
13. 04. 2042Daň z kupónu-53,91 €
13. 04. 2042Splatenie menovitej hodnoty15 000,00 €
13. 04. 2042Daň z kapitálového zisku-680,81 €
Čistý zisk pri splatnosti10 606,70 €

Je to súčet všetkých pohybov: 21 928,06 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 321,36 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 10 606,70 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.