LANXESS AG FX 0% SEP27 CALL EUR
XS2383886947
LANXESS AktiengesellschaftKorporátneEuroTLX
- Posledná cena
- 96,48
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,04 %
- Čistý výnos
- 2,99 %
- Splatnosť
- 08. 09. 2027
- 11 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 648,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 260,48 €
- Čistý výnos
- 3,06 %
- Hrubý výnos
- 4,13 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 96,48
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 648,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 648,00 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,13 % | 3,06 % | 4,13 % |
| Modifikovaná durácia | 0,85 | 0,86 | 0,85 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 352,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -91,52 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 260,48 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 648,00 € |
| 08. 09. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 08. 09. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -91,52 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 260,48 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 000,00 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 739,52 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 260,48 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.