HERA SLB TF 1% AP34 CALL EUR
XS2399933386
HERA S.P.A.KorporátneExtraMOT
- Posledná cena
- 81,21
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnosť
- 25. 04. 2034
- 7 r 6 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 788,50 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 335,65 €
- Čistý výnos
- 2,98 %
- Hrubý výnos
- 3,93 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 81,21
- Menovitá hodnota
- 12 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 745,20 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 58,52 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -15,22 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 788,50 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,93 % | 2,98 % | 3,64 % |
| Modifikovaná durácia | 6,93 | 7,01 | 6,96 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 960,00 €
- Daň z kupónov
- -249,60 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 254,80 €
- Daň z kapitálového zisku
- -586,25 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 335,65 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 745,20 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -58,52 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 15,22 € |
| 25. 04. 2027 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2027 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2028 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2028 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2029 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2029 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2030 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2030 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2031 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2031 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2032 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2032 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2033 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2033 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2034 | Hrubý kupón | 120,00 € |
| 25. 04. 2034 | Daň z kupónu | -31,20 € |
| 25. 04. 2034 | Splatenie menovitej hodnoty | 12 000,00 € |
| 25. 04. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -586,25 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 335,65 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 975,22 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 639,57 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 335,65 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.