WORLD BANK GREEN BOND ZC GE29 BRL
XS2433833071International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 78,72
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 11,14 %
- Čistý výnos
- 9,82 %
- Splatnosť
- 19. 01. 2029
- 2 r 3 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v BRL, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 7 872,00 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 862,00 BRL
- Čistý výnos
- 9,89 %
- Hrubý výnos
- 11,21 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 78,72
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 7 872,00 BRL
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 BRL
- Poplatky
- 0,00 BRL
- Suma vyrovnania
- 7 872,00 BRL
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 11,21 % | 9,89 % | 11,21 % |
| Modifikovaná durácia | 2,03 | 2,05 | 2,03 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 BRL
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 BRL
- Kapitálový zisk
- 2 128,00 BRL
- Daň z kapitálového zisku
- -266,00 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 862,00 BRL
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 872,00 BRL |
| 19. 01. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 BRL |
| 19. 01. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -266,00 BRL |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 862,00 BRL | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 000,00 BRL prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 8 138,00 BRL zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 862,00 BRL. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.