ROMANIA TF 3% FB27 USD
XS2434895988
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 99,12
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,61 %
- Čistý výnos
- 4,90 %
- Splatnosť
- 27. 02. 2027
- 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 950,52 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 169,73 USD
- Čistý výnos
- 4,86 %
- Hrubý výnos
- 5,57 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,12
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 912,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 44,02 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -5,50 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 950,52 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,57 % | 4,86 % | 5,18 % |
| Modifikovaná durácia | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 150,00 USD
- Daň z kupónov
- -18,75 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 88,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -11,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 169,73 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 912,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -44,02 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 5,50 USD |
| 27. 02. 2027 | Hrubý kupón | 150,00 USD |
| 27. 02. 2027 | Daň z kupónu | -18,75 USD |
| 27. 02. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 27. 02. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -11,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 169,73 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 155,50 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 985,77 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 169,73 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.