AFDB ZC FB42 BRL
XS2447948824AFRICAN DEVELOPMENT BANKNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 22,05
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 10,34 %
- Čistý výnos
- 9,61 %
- Splatnosť
- 24. 02. 2042
- 15 r 4 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v BRL, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 922,50 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 30 692,81 BRL
- Čistý výnos
- 9,61 %
- Hrubý výnos
- 10,34 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 22,05
- Menovitá hodnota
- 45 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 922,50 BRL
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 BRL
- Poplatky
- 0,00 BRL
- Suma vyrovnania
- 9 922,50 BRL
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 10,34 % | 9,61 % | 10,34 % |
| Modifikovaná durácia | 13,92 | 14,01 | 13,92 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 BRL
- Splatenie menovitej hodnoty
- 45 000,00 BRL
- Kapitálový zisk
- 35 077,50 BRL
- Daň z kapitálového zisku
- -4 384,69 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 30 692,81 BRL
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 922,50 BRL |
| 24. 02. 2042 | Splatenie menovitej hodnoty | 45 000,00 BRL |
| 24. 02. 2042 | Daň z kapitálového zisku | -4 384,69 BRL |
| Čistý zisk pri splatnosti | 30 692,81 BRL | |
Je to súčet všetkých pohybov: 45 000,00 BRL prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 14 307,19 BRL zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 30 692,81 BRL. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.