ALERION GREEN TF 3,5% MG28 CALL EUR
XS2455938212
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.KorporátneEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 99,09
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,10 %
- Čistý výnos
- 3,04 %
- Splatnosť
- 17. 05. 2028
- 1 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 017,73 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 427,18 €
- Čistý výnos
- 3,03 %
- Hrubý výnos
- 4,09 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,09
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 918,10 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 134,63 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -35,00 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 017,73 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,09 % | 3,03 % | 3,18 % |
| Modifikovaná durácia | 1,48 | 1,50 | 1,49 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 630,00 €
- Daň z kupónov
- -163,80 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 81,90 €
- Daň z kapitálového zisku
- -21,29 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 427,18 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 918,10 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -134,63 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 35,00 € |
| 17. 05. 2027 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 17. 05. 2027 | Daň z kupónu | -81,90 € |
| 17. 05. 2028 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 17. 05. 2028 | Daň z kupónu | -81,90 € |
| 17. 05. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 17. 05. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -21,29 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 427,18 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 665,00 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 237,82 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 427,18 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.