BNP ISS MC FB28 CALL EUR
XS2464634331
BNP Paribas Issuance B.V.KorporátneEuroTLX
- Posledná cena
- 100,56
- k 08. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,00 %
- Čistý výnos
- 1,37 %
- Splatnosť
- 28. 02. 2028
- 1 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 072,98 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 166,78 €
- Čistý výnos
- 1,36 %
- Hrubý výnos
- 1,99 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,56
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 050,40 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 30,52 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -7,94 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 072,98 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 1,99 % | 1,36 % | 1,36 % |
| Modifikovaná durácia | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 324,00 €
- Daň z kupónov
- -84,24 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálová strata
- -50,40 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 166,78 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 050,40 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -30,52 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 7,94 € |
| 28. 11. 2026 | Hrubý kupón | 54,00 € |
| 28. 11. 2026 | Daň z kupónu | -14,04 € |
| 28. 02. 2027 | Hrubý kupón | 54,00 € |
| 28. 02. 2027 | Daň z kupónu | -14,04 € |
| 28. 05. 2027 | Hrubý kupón | 54,00 € |
| 28. 05. 2027 | Daň z kupónu | -14,04 € |
| 28. 08. 2027 | Hrubý kupón | 54,00 € |
| 28. 08. 2027 | Daň z kupónu | -14,04 € |
| 28. 11. 2027 | Hrubý kupón | 54,00 € |
| 28. 11. 2027 | Daň z kupónu | -14,04 € |
| 28. 02. 2028 | Hrubý kupón | 54,00 € |
| 28. 02. 2028 | Daň z kupónu | -14,04 € |
| 28. 02. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 166,78 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 331,94 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 165,16 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 166,78 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.